SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月20日 | 2024年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,102 | 19,019 |
| 親投資信託受益証券 | 13,104,852,753 | 12,584,183,186 |
| 未収入金 | 209,920,000 | 124,680,000 |
| 流動資産計 | 13,314,789,855 | 12,708,882,205 |
| 資産の部合計 | 13,314,789,855 | 12,708,882,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 194,926,707 | 177,209,838 |
| 未払解約金 | 209,916,099 | 124,672,985 |
| 未払受託者報酬 | 444,758 | 545,009 |
| 未払委託者報酬 | 2,223,748 | 2,724,992 |
| その他未払費用 | 996,160 | 1,028,214 |
| 流動負債計 | 408,507,472 | 306,181,038 |
| 負債の部合計 | 408,507,472 | 306,181,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,182,919,219 | 12,657,845,641 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 723,363,164 | -255,144,474 |
| （分配準備積立金） | 383,728,385 | 256,800,316 |
| 元本等合計 | 12,906,282,383 | 12,402,701,167 |
| 純資産の部合計 | 12,906,282,383 | 12,402,701,167 |
| 負債・純資産合計 | 13,314,789,855 | 12,708,882,205 |
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