- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/12/23-2026/06/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間 2025年12月22日現在 | 第5特定期間 2026年6月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,273 | 24,471 |
| 親投資信託受益証券 | 26,557,031,583 | 38,290,363,728 |
| 未収入金 | 72,940,000 | 51,200,000 |
| 流動資産合計 | 26,629,992,856 | 38,341,588,199 |
| 資産合計 | 26,629,992,856 | 38,341,588,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 348,070,824 | 461,254,855 |
| 未払解約金 | 72,938,405 | 51,190,678 |
| 未払受託者報酬 | 954,145 | 1,480,441 |
| 未払委託者報酬 | 4,770,697 | 7,402,187 |
| その他未払費用 | 936,584 | 993,993 |
| 流動負債合計 | 427,670,655 | 522,322,154 |
| 負債合計 | 427,670,655 | 522,322,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,474,754,388 | 27,132,638,572 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,727,567,813 | 10,686,627,473 |
| (分配準備積立金) | 4,110,728,613 | 6,087,938,154 |
| 元本等合計 | 26,202,322,201 | 37,819,266,045 |
| 純資産合計 | 26,202,322,201 | 37,819,266,045 |
| 負債純資産合計 | 26,629,992,856 | 38,341,588,199 |
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