有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/28-2024/06/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間末	2024年 2月28日～2024年 6月20日	13,529,300,437	1,346,381,218	12,182,919,219

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI欧州高配当株式マザーファンド
投資状況

	(2024年6月28日)
資産の種類		国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式		ドイツ	696,667,841	5.30
		フランス	1,607,067,239	12.23
		オランダ	1,095,365,957	8.33
		スペイン	1,216,137,044	9.25
		オーストリア	403,376,198	3.07
		フィンランド	375,076,814	2.85
		イギリス	2,903,099,025	22.09
		スイス	1,920,656,433	14.61
		スウェーデン	325,529,760	2.47
		ノルウェー	747,176,043	5.68
		デンマーク	760,066,849	5.78
		ジャージー	338,607,531	2.57
		小計	12,388,826,734	94.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	749,623,126	5.70
合計(純資産総額)			13,138,449,860	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	121,309,228	0.92
	売建	―	119,022,888	△0.90

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	32,818	20,981.23	688,562,259	23,160.05	760,066,849	5.79
2	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,160	42,947.34	608,134,379	44,839.12	634,922,052	4.83
3	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24,979	23,353.20	583,339,761	25,085.01	626,598,575	4.77
4	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35,723	16,455.24	587,830,568	17,092.23	610,585,786	4.65
5	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	3,384	151,946.80	514,187,997	165,436.79	559,838,131	4.26
6	イギリス	株式	BT GROUP PLC	電気通信サービス	1,928,833	242.79	468,319,504	285.27	550,255,471	4.19
7	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	251,361	1,968.64	494,840,344	2,093.80	526,302,050	4.01
8	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	102,812	4,868.61	500,552,558	4,950.66	508,988,119	3.87
9	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	28,226	16,859.44	475,874,568	16,499.50	465,715,164	3.54
10	ノルウェー	株式	TELENOR ASA	電気通信サービス	219,320	1,798.78	394,510,539	1,833.72	402,173,225	3.06
11	オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	139,966	2,498.78	349,744,941	2,747.62	384,574,713	2.93
12	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	2,707,993	143.63	388,969,167	141.25	382,519,761	2.91
13	フィンランド	株式	NORDEA BANK ABP	銀行	196,524	1,916.22	376,583,335	1,908.55	375,076,814	2.85
14	イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	91,388	4,052.02	370,306,092	4,083.84	373,214,299	2.84
15	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22,749	15,354.74	349,305,184	15,485.57	352,281,318	2.68
16	オーストリア	株式	BAWAG GROUP AG	銀行	34,491	10,340.97	356,670,441	10,098.53	348,308,674	2.65
17	ジャージー	株式	GLENCORE PLC	素材	367,550	820.02	301,399,968	921.25	338,607,531	2.58
18	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	228,015	1,380.83	314,849,988	1,402.58	319,811,020	2.43
19	スペイン	株式	TELEFONICA SA	電気通信サービス	460,042	680.13	312,889,779	688.11	316,561,197	2.41
20	フランス	株式	MICHELIN (CGDE)	自動車・自動車部品	47,516	6,170.65	293,204,787	6,233.17	296,175,596	2.25
21	スペイン	株式	CAIXABANK SA	銀行	336,333	818.56	275,311,263	853.72	287,135,157	2.19
22	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	27,410	10,498.34	287,759,598	10,343.24	283,508,389	2.16
23	スウェーデン	株式	SWEDBANK AB - A SHARES	銀行	75,099	3,431.59	257,709,305	3,277.80	246,160,253	1.87
24	ドイツ	株式	DHL GROUP	運輸	35,107	7,072.42	248,291,561	6,543.37	229,718,094	1.75
25	ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	7,372	31,365.78	231,228,555	29,906.14	220,468,125	1.68
26	スイス	株式	SWATCH GROUP AG/THE-BR	耐久消費財・アパレル	6,236	37,189.25	231,912,210	33,584.57	209,433,431	1.59
27	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	1,658	140,259.38	232,550,064	123,302.11	204,434,907	1.56
28	ノルウェー	株式	EQUINOR ASA	エネルギー	43,240	4,276.95	184,935,658	4,554.15	196,921,878	1.50
29	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	2,589	77,215.90	199,911,973	72,869.74	188,659,758	1.44
30	ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG	自動車・自動車部品	7,753	23,953.86	185,714,354	19,300.96	149,640,343	1.14

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.05
		素材	2.58
		資本財	2.76
		運輸	1.75
		自動車・自動車部品	4.88
		耐久消費財・アパレル	3.15
		食品・飲料・タバコ	10.26
		家庭用品・パーソナル用品	1.44
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22.72
		銀行	18.08
		保険	0.92
		電気通信サービス	12.85
		公益事業	5.62
		半導体・半導体製造装置	4.26
合計			94.29

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ポンド	買建	297,916.83	60,597,087	60,593,304	0.46
	ノルウェークローネ	買建	4,027,536.91	60,746,936	60,715,924	0.46
	ユーロ	売建	690,893.33	119,011,212	119,022,888	△0.90

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

⦅参考情報⦆