有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/21-2024/12/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間末	2024年 2月28日～2024年 6月20日	13,529,300,437	1,346,381,218	12,182,919,219
第2特定期間末	2024年 6月21日～2024年12月20日	4,830,408,430	4,355,482,008	12,657,845,641

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI欧州高配当株式マザーファンド
投資状況

(2024年12月30日)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	1,375,090,889	10.94
	イタリア	200,655,609	1.59
	フランス	2,231,977,181	17.77
	オランダ	651,813,865	5.18
	スペイン	1,248,698,757	9.94
	ベルギー	302,951,321	2.41
	オーストリア	908,051,950	7.22
	フィンランド	66,285,949	0.52
	アイルランド	129,494,553	1.03
	ポルトガル	50,085,277	0.39
	イギリス	2,463,763,845	19.61
	スイス	753,915,383	6.00
	スウェーデン	166,294,880	1.32
	ノルウェー	843,216,361	6.71
	デンマーク	326,453,312	2.59
	ジャージー	40,605,294	0.32
	小計	11,759,354,426	93.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	800,931,721	6.37
合計(純資産総額)		12,560,286,147	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	BT GROUP PLC	電気通信サービス	2,957,592	291.36	861,739,620	287.18	849,378,601	6.76
2	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	72,982	8,590.49	626,951,789	8,699.52	634,909,098	5.05
3	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	12,825	39,094.28	501,384,217	39,498.33	506,566,210	4.03
4	オーストリア	株式	ERSTE GROUP BANK AG	銀行	45,945	9,766.56	448,724,710	9,700.59	445,693,810	3.55
5	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	276,327	1,523.90	421,094,730	1,546.58	427,363,032	3.40
6	オーストリア	株式	BAWAG GROUP AG	銀行	31,251	13,185.35	412,055,498	13,251.32	414,117,064	3.30
7	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	8,407	39,687.99	333,656,999	39,753.96	334,211,592	2.66
8	スペイン	株式	AENA SME SA	運輸	10,188	32,406.78	330,160,275	32,802.58	334,192,767	2.66
9	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	153,293	2,146.52	329,046,855	2,171.17	332,825,438	2.65
10	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23,219	16,432.15	381,538,137	14,059.74	326,453,312	2.60
11	ノルウェー	株式	DNB BANK ASA	銀行	96,719	3,147.65	304,437,754	3,172.74	306,864,627	2.44
12	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	2,637	113,926.73	300,424,803	112,953.70	297,858,928	2.37
13	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	50,959	5,759.63	293,505,433	5,757.64	293,404,015	2.34
14	イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	51,484	5,118.79	263,536,011	5,102.87	262,716,303	2.09
15	ベルギー	株式	KBC GROUP NV	銀行	19,621	12,149.62	238,387,777	12,240.36	240,168,151	1.91
16	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,271	15,262.46	233,073,088	15,574.58	237,839,518	1.89
17	フランス	株式	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	エネルギー	10,504	21,307.66	223,815,702	21,406.61	224,855,094	1.79
18	ノルウェー	株式	TELENOR ASA	電気通信サービス	124,811	1,748.07	218,179,113	1,773.16	221,310,871	1.76
19	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	112,187	1,834.16	205,769,840	1,881.13	211,039,120	1.68
20	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,658	20,387.60	196,903,526	20,817.49	201,055,338	1.60
21	イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	177,696	1,121.62	199,307,550	1,129.20	200,655,609	1.60
22	スペイン	株式	TELEFONICA SA	電気通信サービス	304,430	651.43	198,316,053	649.78	197,813,987	1.57
23	フランス	株式	ENGIE	公益事業	79,031	2,444.11	193,160,805	2,496.88	197,331,619	1.57
24	フランス	株式	ORANGE	電気通信サービス	123,787	1,562.12	193,370,425	1,580.92	195,697,730	1.56
25	スイス	株式	SWISS RE AG	保険	8,373	22,637.68	189,545,336	23,084.82	193,289,260	1.54
26	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,234	43,258.84	183,157,950	44,468.76	188,280,730	1.50
27	ドイツ	株式	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	資本財	27,004	6,110.28	165,002,163	6,097.09	164,645,883	1.31
28	ノルウェー	株式	SALMAR ASA	食品・飲料・タバコ	20,274	7,562.44	153,321,111	7,590.32	153,886,350	1.23
29	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	1,402	103,487.30	145,089,195	104,823.15	146,962,059	1.17
30	ドイツ	株式	HEIDELBERG MATERIALS AG	素材	7,293	19,839.87	144,692,216	19,790.39	144,331,387	1.15

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	9.52
		素材	1.97
		資本財	7.04
		商業・専門サービス	0.53
		運輸	3.11
		自動車・自動車部品	3.66
		耐久消費財・アパレル	1.50
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.56
		食品・飲料・タバコ	6.07
		家庭用品・パーソナル用品	0.09
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.66
		銀行	20.11
		金融サービス	0.49
		保険	3.31
		ソフトウェア・サービス	4.03
		電気通信サービス	12.71
		公益事業	7.90
		半導体・半導体製造装置	2.37
合計			93.62

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
⦅参考情報⦆