有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/28-2024/06/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

	(2024年6月28日)
順位		国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1		日本	親投資信託受益証券	SBI欧州高配当株式マザーファンド	12,101,178,882	1.0760	13,020,868,478	1.0857	13,138,249,912	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

	(2024年6月28日)
種類		投資比率(%)
親投資信託受益証券		100.00
合計		100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。