有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/21-2024/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(2024年12月30日)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	SBI欧州高配当株式マザーファンド	12,160,052,013	1.0239	12,451,893,186	1.0329	12,560,117,724	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2024年12月30日)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。