剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△13,435,829	△22,902,084
期首剰余金又は期首欠損金(△)	405,500,334	905,580,213
剰余金増加額又は欠損金減少額	159,657,193	165,700,643
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	159,657,193	165,700,643
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,488,645	111,830,345
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,488,645	111,830,345
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	469,594,370	936,800,386

2026/08/28 9:53

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/08/28 9:53

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
配当金支払額

2026/08/28 9:53

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期 別	注記番号	第29期	第30期
		(2024年12月31日現在)	(2025年12月31日現在)
科 目		金 額	金 額
資本金		1,630,000	1,630,000
資本剰余金
資本準備金		1,500,000	1,500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,273,787	1,629,766
利益剰余金合計		1,273,787	1,629,766

2026/08/28 9:53