アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(野村SMA・EW向け)⁄Bコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月8日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,621,067 | 39,794,477 |
| 親投資信託受益証券 | 6,562,833,431 | 7,325,733,652 |
| 派生商品評価勘定 | 1,511,443 | 739,261 |
| 未収入金 | 30,830,000 | 25,600,000 |
| 未収利息 | 907 | 654 |
| 流動資産計 | 6,689,796,848 | 7,391,868,044 |
| 資産の部合計 | 6,689,796,848 | 7,391,868,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 69,133,303 | 149,852,082 |
| 未払解約金 | 28,820,891 | 4,574,116 |
| 未払受託者報酬 | 702,826 | 719,034 |
| 未払委託者報酬 | 23,895,989 | 24,447,253 |
| その他未払費用 | 491,901 | 336,048 |
| 流動負債計 | 123,044,910 | 179,928,533 |
| 負債の部合計 | 123,044,910 | 179,928,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,661,171,725 | 6,275,139,125 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 905,580,213 | 936,800,386 |
| （分配準備積立金） | 531,096,597 | 469,523,234 |
| 元本等合計 | 6,566,751,938 | 7,211,939,511 |
| 純資産の部合計 | 6,566,751,938 | 7,211,939,511 |
| 負債・純資産合計 | 6,689,796,848 | 7,391,868,044 |
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