アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(野村SMA・EW向け)⁄Bコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,255,785 | 112,671,004 |
| 親投資信託受益証券 | 3,712,757,677 | 5,801,557,315 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 43,447,527 |
| 未収利息 | 88 | 1,080 |
| 派生商品評価勘定 | 62,869,125 | － |
| 流動資産計 | 3,804,882,675 | 5,957,676,926 |
| 資産の部合計 | 3,804,882,675 | 5,957,676,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,961,396 | － |
| 未払受託者報酬 | 249,247 | 523,098 |
| 派生商品評価勘定 | 4,042,519 | 41,618,621 |
| 未払委託者報酬 | 8,474,410 | 17,785,111 |
| その他未払費用 | 257,162 | 466,051 |
| 流動負債計 | 25,984,734 | 60,392,881 |
| 負債の部合計 | 25,984,734 | 60,392,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,373,397,607 | 5,427,689,675 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 405,500,334 | 469,594,370 |
| （分配準備積立金） | 262,186,543 | 245,750,809 |
| 元本等合計 | 3,778,897,941 | 5,897,284,045 |
| 純資産の部合計 | 3,778,897,941 | 5,897,284,045 |
| 負債・純資産合計 | 3,804,882,675 | 5,957,676,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
