有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/07-2024/12/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2024年 6月 6日現在) | 第2期 (2024年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 267,580 | 20,255,785 |
| 親投資信託受益証券 | 713,368,902 | 3,712,757,677 |
| 派生商品評価勘定 | 924,573 | 62,869,125 |
| 未収入金 | 470,000 | 9,000,000 |
| 未収利息 | - | 88 |
| 流動資産合計 | 715,031,055 | 3,804,882,675 |
| 資産合計 | 715,031,055 | 3,804,882,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,161,513 | 4,042,519 |
| 未払解約金 | - | 12,961,396 |
| 未払受託者報酬 | 11,710 | 249,247 |
| 未払委託者報酬 | 397,939 | 8,474,410 |
| その他未払費用 | 50,103 | 257,162 |
| 流動負債合計 | 2,621,265 | 25,984,734 |
| 負債合計 | 2,621,265 | 25,984,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 679,777,418 | 3,373,397,607 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,632,372 | 405,500,334 |
| (分配準備積立金) | 22,854,112 | 262,186,543 |
| 元本等合計 | 712,409,790 | 3,778,897,941 |
| 純資産合計 | 712,409,790 | 3,778,897,941 |
| 負債純資産合計 | 715,031,055 | 3,804,882,675 |
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