有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2024年12月 6日現在) | 第3期 (2025年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,255,785 | 94,621,067 |
| 親投資信託受益証券 | 3,712,757,677 | 6,562,833,431 |
| 派生商品評価勘定 | 62,869,125 | 1,511,443 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 30,830,000 |
| 未収利息 | 88 | 907 |
| 流動資産合計 | 3,804,882,675 | 6,689,796,848 |
| 資産合計 | 3,804,882,675 | 6,689,796,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,042,519 | 69,133,303 |
| 未払解約金 | 12,961,396 | 28,820,891 |
| 未払受託者報酬 | 249,247 | 702,826 |
| 未払委託者報酬 | 8,474,410 | 23,895,989 |
| その他未払費用 | 257,162 | 491,901 |
| 流動負債合計 | 25,984,734 | 123,044,910 |
| 負債合計 | 25,984,734 | 123,044,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,373,397,607 | 5,661,171,725 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 405,500,334 | 905,580,213 |
| (分配準備積立金) | 262,186,543 | 531,096,597 |
| 元本等合計 | 3,778,897,941 | 6,566,751,938 |
| 純資産合計 | 3,778,897,941 | 6,566,751,938 |
| 負債純資産合計 | 3,804,882,675 | 6,689,796,848 |
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