有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/16-2024/06/06)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(野村SMA・EW向け)
(参考)
アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド
| 2024年 6月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 17,696,236,041 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,555,784 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,689,680,257 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,695,704,474 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2037 | 円 |
(参考)
アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド
| 2024年 6月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,041,808,927,366 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,243,603,110 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,040,565,324,256 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 422,759,781,291 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11.9230 | 円 |
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