有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/07-2025/12/08)

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(野村SMA・EW向け)
2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	94,721,445,936	円
Ⅱ 負債総額	98,207,473	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,623,238,463	円
Ⅳ 発行済口数	70,498,807,597	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3422	円

(参考)
アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド
2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,825,755,776,285	円
Ⅱ 負債総額	1,614,954,625	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,824,140,821,660	円
Ⅳ 発行済口数	434,503,716,136	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13.4041	円