りそな先進国株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,951,019 |
| 親投資信託受益証券 | 744,685,273 |
| 未収利息 | 5 |
| 流動資産計 | 746,636,297 |
| 資産の部合計 | 746,636,297 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 36,044 |
| 未払委託者報酬 | 828,976 |
| その他未払費用 | 10,926 |
| 流動負債計 | 875,946 |
| 負債の部合計 | 875,946 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 703,564,521 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,195,830 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 745,760,351 |
| 純資産の部合計 | 745,760,351 |
| 負債・純資産合計 | 746,636,297 |
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