りそな先進国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月20日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/21-2026/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月15日 | 2025年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,034,248 | 2,747,892 |
| 親投資信託受益証券 | 580,822,347 | 692,237,460 |
| 未収入金 | － | 5,589,200 |
| 未収利息 | 29 | 26 |
| 流動資産計 | 583,856,624 | 700,574,578 |
| 資産の部合計 | 583,856,624 | 700,574,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 5,668,216 |
| 未払受託者報酬 | 89,576 | 67,726 |
| 未払委託者報酬 | 2,060,108 | 1,557,676 |
| その他未払費用 | 27,232 | 20,556 |
| 流動負債計 | 2,176,916 | 7,314,174 |
| 負債の部合計 | 2,176,916 | 7,314,174 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 478,706,246 | 547,888,483 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,973,462 | 145,371,921 |
| （分配準備積立金） | 46,318,859 | 39,865,517 |
| 元本等合計 | 581,679,708 | 693,260,404 |
| 純資産の部合計 | 581,679,708 | 693,260,404 |
| 負債・純資産合計 | 583,856,624 | 700,574,578 |
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