有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/16-2025/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 698,547 |
| 親投資信託受益証券 | 147,488,592 |
| 未収利息 | 6 |
| 流動資産合計 | 148,187,145 |
| 資産合計 | 148,187,145 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 152,453 |
| 未払受託者報酬 | 14,856 |
| 未払委託者報酬 | 304,531 |
| その他未払費用 | 4,423 |
| 流動負債合計 | 476,263 |
| 負債合計 | 476,263 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 137,478,773 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,232,109 |
| (分配準備積立金) | 1,916,098 |
| 元本等合計 | 147,710,882 |
| 純資産合計 | 147,710,882 |
| 負債純資産合計 | 148,187,145 |
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