有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/21-2026/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年 2月20日現在 | 第2期 2026年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 698,547 | 912,287 |
| 親投資信託受益証券 | 147,488,592 | 267,998,176 |
| 未収利息 | 6 | 14 |
| 流動資産合計 | 148,187,145 | 268,910,477 |
| 資産合計 | 148,187,145 | 268,910,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 152,453 | - |
| 未払受託者報酬 | 14,856 | 23,711 |
| 未払委託者報酬 | 304,531 | 486,022 |
| その他未払費用 | 4,423 | 7,147 |
| 流動負債合計 | 476,263 | 516,880 |
| 負債合計 | 476,263 | 516,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 137,478,773 | 175,983,761 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,232,109 | 92,409,836 |
| (分配準備積立金) | 1,916,098 | 61,909,778 |
| 元本等合計 | 147,710,882 | 268,393,597 |
| 純資産合計 | 147,710,882 | 268,393,597 |
| 負債純資産合計 | 148,187,145 | 268,910,477 |
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