有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/16-2025/02/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 2月20日) | 147 | 147 | 1.0744 | 1.0744 |
| 2024年 2月末日 | 1 | ― | 1.0324 | ― | |
| 3月末日 | 31 | ― | 1.0778 | ― | |
| 4月末日 | 46 | ― | 1.0677 | ― | |
| 5月末日 | 54 | ― | 1.0794 | ― | |
| 6月末日 | 56 | ― | 1.0947 | ― | |
| 7月末日 | 90 | ― | 1.0883 | ― | |
| 8月末日 | 111 | ― | 1.0565 | ― | |
| 9月末日 | 132 | ― | 1.0398 | ― | |
| 10月末日 | 135 | ― | 1.0589 | ― | |
| 11月末日 | 123 | ― | 1.0530 | ― | |
| 12月末日 | 146 | ― | 1.0948 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 147 | ― | 1.0959 | ― | |
| 2月末日 | 144 | ― | 1.0540 | ― | |
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