有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/21-2026/02/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 2月20日) | 147 | 147 | 1.0744 | 1.0744 |
| 第2計算期間末 | (2026年 2月20日) | 268 | 268 | 1.5251 | 1.5251 |
| 2025年 2月末日 | 144 | ― | 1.0540 | ― | |
| 3月末日 | 155 | ― | 1.0559 | ― | |
| 4月末日 | 169 | ― | 1.0592 | ― | |
| 5月末日 | 181 | ― | 1.1126 | ― | |
| 6月末日 | 180 | ― | 1.1339 | ― | |
| 7月末日 | 197 | ― | 1.1693 | ― | |
| 8月末日 | 201 | ― | 1.2216 | ― | |
| 9月末日 | 183 | ― | 1.2574 | ― | |
| 10月末日 | 204 | ― | 1.3346 | ― | |
| 11月末日 | 214 | ― | 1.3529 | ― | |
| 12月末日 | 224 | ― | 1.3663 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 257 | ― | 1.4287 | ― | |
| 2月末日 | 283 | ― | 1.5774 | ― | |
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