りそな新興国株式インデックスの貸借対照表

【提出】
2024年11月1日 9:13
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/16-2025/02/20)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2024年8月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン62,375
親投資信託受益証券19,921,071
流動資産計19,983,446
資産の部合計19,983,446
負債の部
流動負債
未払受託者報酬1,179
未払委託者報酬31,796
その他未払費用348
流動負債計33,323
負債の部合計33,323
純資産の部
元本等
元本18,776,124
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,173,999
（分配準備積立金）－
元本等合計19,950,123
純資産の部合計19,950,123
負債・純資産合計19,983,446

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