りそな新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月20日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/21-2026/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月20日 | 2025年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 99,531 | 94,303 |
| 親投資信託受益証券 | 23,945,977 | 17,725,543 |
| 流動資産計 | 24,045,508 | 17,819,846 |
| 資産の部合計 | 24,045,508 | 17,819,846 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,416 | 2,484 |
| 未払委託者報酬 | 65,379 | 67,169 |
| その他未払費用 | 612 | 681 |
| 流動負債計 | 68,407 | 70,334 |
| 負債の部合計 | 68,407 | 70,334 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,773,327 | 13,912,363 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,203,774 | 3,837,149 |
| （分配準備積立金） | 895,193 | 532,992 |
| 元本等合計 | 23,977,101 | 17,749,512 |
| 純資産の部合計 | 23,977,101 | 17,749,512 |
| 負債・純資産合計 | 24,045,508 | 17,819,846 |
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