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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/16-2025/02/20)

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【提出】: 2025/05/20 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第1期 2025年 2月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	99,531
親投資信託受益証券	23,945,977
流動資産合計	24,045,508
資産合計	24,045,508
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	2,416
未払委託者報酬	65,379
その他未払費用	612
流動負債合計	68,407
負債合計	68,407
純資産の部
元本等
元本	20,773,327
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,203,774
(分配準備積立金)	895,193
元本等合計	23,977,101
純資産合計	23,977,101
負債純資産合計	24,045,508

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/21-2026/02/20)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/16-2025/02/20)

開示資料

決算

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