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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/21-2026/02/20)

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【提出】: 2026/05/20 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第1期 2025年 2月20日現在	第2期 2026年 2月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	99,531	124,256
親投資信託受益証券	23,945,977	37,431,602
未収利息	-	2
流動資産合計	24,045,508	37,555,860
資産合計	24,045,508	37,555,860
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	2,416	2,862
未払委託者報酬	65,379	77,150
その他未払費用	612	765
流動負債合計	68,407	80,777
負債合計	68,407	80,777
純資産の部
元本等
元本	20,773,327	22,663,195
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,203,774	14,811,888
(分配準備積立金)	895,193	8,594,496
元本等合計	23,977,101	37,475,083
純資産合計	23,977,101	37,475,083
負債純資産合計	24,045,508	37,555,860

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/21-2026/02/20)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/16-2025/02/20)

開示資料

決算

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