ニッセイ⁄シュローダー好利回りCBファンド2024-03(為替ヘッジあり・限定追加型)の剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,509,684
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,509,684
分配金	-

2025/06/10 9:18

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	715,258
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,115,627
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,115,627
分配金	-

(3)注記表

2025/06/10 9:18