ニッセイ⁄シュローダー好利回りCBファンド2024-03(為替ヘッジあり・限定追加型)の財務状況
財務状況
2026年6月10日 9:39
(個別) 資産 6.48%減 59億4104万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2025/03 | 6,352,515,224 | 6,333,150,624 |
| 2025/09 | 6,276,447,435 | 6,248,532,531 |
| 2026/03 | 5,941,044,885 | 5,898,467,628 |
2026年6月10日 9:39
(個別) 資産 6.48%減 59億4104万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2025/03 | 6,352,515,224 | 6,333,150,624 |
| 2025/09 | 6,276,447,435 | 6,248,532,531 |
| 2026/03 | 5,941,044,885 | 5,898,467,628 |
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