ニッセイ⁄シュローダー好利回りCBファンド2024-03(為替ヘッジあり・限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2026年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,984,746 | 4,573,051 |
| コール・ローン | 30,936,328 | 54,705,664 |
| 投資信託受益証券 | 6,319,584,136 | 5,881,756,099 |
| 親投資信託受益証券 | 10,014 | 10,071 |
| 流動資産計 | 6,352,515,224 | 5,941,044,885 |
| 資産の部合計 | 6,352,515,224 | 5,941,044,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 23,440,383 |
| 未払受託者報酬 | 674,099 | 666,021 |
| 未払委託者報酬 | 18,539,278 | 18,317,068 |
| その他未払費用 | 151,223 | 153,785 |
| 流動負債計 | 19,364,600 | 42,577,257 |
| 負債の部合計 | 19,364,600 | 42,577,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,351,856,881 | 5,719,927,195 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,706,257 | 178,540,433 |
| （分配準備積立金） | 5,046,818 | 199,930,353 |
| 元本等合計 | 6,333,150,624 | 5,898,467,628 |
| 純資産の部合計 | 6,333,150,624 | 5,898,467,628 |
| 負債・純資産合計 | 6,352,515,224 | 5,941,044,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
