ニッセイ⁄シュローダー好利回りCBファンド2024-03(為替ヘッジあり・限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,984,746 |
| コール・ローン | 30,936,328 |
| 親投資信託受益証券 | 10,014 |
| 流動資産計 | 6,352,515,224 |
| 投資信託受益証券 | 6,319,584,136 |
| 資産の部合計 | 6,352,515,224 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 674,099 |
| 未払委託者報酬 | 18,539,278 |
| その他未払費用 | 151,223 |
| 流動負債計 | 19,364,600 |
| 負債の部合計 | 19,364,600 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,351,856,881 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,706,257 |
| （分配準備積立金） | 5,046,818 |
| 元本等合計 | 6,333,150,624 |
| 純資産の部合計 | 6,333,150,624 |
| 負債・純資産合計 | 6,352,515,224 |
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