ニッセイ⁄シュローダー好利回りCBファンド2024-03(為替ヘッジあり・限定追加型)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△18,706,257
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,964	844,724
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,964	844,724
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,509,684	-

2025/12/10 9:43

#2 中間注記表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	715,258
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	715,258
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,115,627

(3)注記表

2025/12/10 9:43