ニッセイ⁄シュローダー好利回りCBファンド2024-03(為替ヘッジあり・限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2025年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,984,746 | 1,402,958 |
| コール・ローン | 30,936,328 | 49,662,162 |
| 投資信託受益証券 | 6,319,584,136 | 6,225,372,276 |
| 親投資信託受益証券 | 10,014 | 10,039 |
| 流動資産計 | 6,352,515,224 | 6,276,447,435 |
| 資産の部合計 | 6,352,515,224 | 6,276,447,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 8,009,148 |
| 未払受託者報酬 | 674,099 | 692,865 |
| 未払委託者報酬 | 18,539,278 | 19,054,975 |
| その他未払費用 | 151,223 | 157,916 |
| 流動負債計 | 19,364,600 | 27,914,904 |
| 負債の部合計 | 19,364,600 | 27,914,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,351,856,881 | 6,194,401,324 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,706,257 | 54,131,207 |
| （分配準備積立金） | 5,046,818 | 5,302,729 |
| 元本等合計 | 6,333,150,624 | 6,248,532,531 |
| 純資産の部合計 | 6,333,150,624 | 6,248,532,531 |
| 負債・純資産合計 | 6,352,515,224 | 6,276,447,435 |
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