有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/11-2026/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2025年3月10日現在 | 第2期 2026年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,984,746 | 4,573,051 |
| コール・ローン | 30,936,328 | 54,705,664 |
| 投資信託受益証券 | 6,319,584,136 | 5,881,756,099 |
| 親投資信託受益証券 | 10,014 | 10,071 |
| 流動資産合計 | 6,352,515,224 | 5,941,044,885 |
| 資産合計 | 6,352,515,224 | 5,941,044,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 23,440,383 |
| 未払受託者報酬 | 674,099 | 666,021 |
| 未払委託者報酬 | 18,539,278 | 18,317,068 |
| その他未払費用 | 151,223 | 153,785 |
| 流動負債合計 | 19,364,600 | 42,577,257 |
| 負債合計 | 19,364,600 | 42,577,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,351,856,881 | 5,719,927,195 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,706,257 | 178,540,433 |
| (分配準備積立金) | 5,046,818 | 199,930,353 |
| 元本等合計 | 6,333,150,624 | 5,898,467,628 |
| 純資産合計 | 6,333,150,624 | 5,898,467,628 |
| 負債純資産合計 | 6,352,515,224 | 5,941,044,885 |
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