明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2024-03(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 33,970,588 |
| 投資信託受益証券 | 4,402,731,614 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006,008 |
| 未収利息 | 183 |
| 流動資産計 | 4,446,708,393 |
| 資産の部合計 | 4,446,708,393 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 486,895 |
| 未払委託者報酬 | 13,632,888 |
| その他未払費用 | 121,663 |
| 流動負債計 | 14,241,446 |
| 負債の部合計 | 14,241,446 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,549,930,815 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -117,463,868 |
| 元本等合計 | 4,432,466,947 |
| 純資産の部合計 | 4,432,466,947 |
| 負債・純資産合計 | 4,446,708,393 |
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