明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2024-03(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月11日 | 2025年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,656,137 | 59,571,623 |
| 投資信託受益証券 | 4,235,433,491 | 3,967,958,497 |
| 親投資信託受益証券 | 10,013,017 | 10,036,044 |
| 未収利息 | 531 | 798 |
| 流動資産計 | 4,288,103,176 | 4,037,566,962 |
| 資産の部合計 | 4,288,103,176 | 4,037,566,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,141,692 | 958 |
| 未払受託者報酬 | 442,332 | 459,411 |
| 未払委託者報酬 | 12,385,128 | 12,863,485 |
| その他未払費用 | 110,525 | 114,789 |
| 流動負債計 | 36,079,677 | 13,438,643 |
| 負債の部合計 | 36,079,677 | 13,438,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,370,507,821 | 4,096,317,129 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -118,484,322 | -72,188,810 |
| 元本等合計 | 4,252,023,499 | 4,024,128,319 |
| 純資産の部合計 | 4,252,023,499 | 4,024,128,319 |
| 負債・純資産合計 | 4,288,103,176 | 4,037,566,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
