有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/26-2025/03/11)
【明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2024-03(限定追加型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年 3月11日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 42,656,137 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,235,433,491 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,013,017 | |||
| 未収利息 | 531 | |||
| 流動資産合計 | 4,288,103,176 | |||
| 資産合計 | 4,288,103,176 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 23,141,692 | |||
| 未払受託者報酬 | 442,332 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,385,128 | |||
| その他未払費用 | 110,525 | |||
| 流動負債合計 | 36,079,677 | |||
| 負債合計 | 36,079,677 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 4,370,507,821 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △118,484,322 | |||
| 元本等合計 | 4,252,023,499 | |||
| 純資産合計 | 4,252,023,499 | |||
| 負債純資産合計 | 4,288,103,176 | |||
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