有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/12-2026/03/11)
【明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2024-03(限定追加型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年 3月11日現在 | 第2期 2026年 3月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 42,656,137 | 35,366,297 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,235,433,491 | 3,253,054,145 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,013,017 | 10,060,073 | |||
| 未収利息 | 531 | 682 | |||
| 流動資産合計 | 4,288,103,176 | 3,298,481,197 | |||
| 資産合計 | 4,288,103,176 | 3,298,481,197 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 23,141,692 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 442,332 | 385,369 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,385,128 | 10,790,412 | |||
| その他未払費用 | 110,525 | 96,288 | |||
| 流動負債合計 | 36,079,677 | 11,272,069 | |||
| 負債合計 | 36,079,677 | 11,272,069 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,370,507,821 | 3,312,291,262 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △118,484,322 | △25,082,134 | |||
| (分配準備積立金) | - | 174,218 | |||
| 元本等合計 | 4,252,023,499 | 3,287,209,128 | |||
| 純資産合計 | 4,252,023,499 | 3,287,209,128 | |||
| 負債純資産合計 | 4,288,103,176 | 3,298,481,197 | |||
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