有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/26-2025/03/11)

(2025年3月31日現在)
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2024-03(限定追加型)

Ⅰ 資産総額	4,178,328,862	円
Ⅱ 負債総額	1,490,561	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,176,838,301	円
Ⅳ 発行済口数	4,310,236,355	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9691	円
(1万口当たり純資産額)	(9,691	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田マネープール・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	818,238,689	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	818,238,689	円
Ⅳ 発行済口数	818,007,299	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0003	円
(1万口当たり純資産額)	(10,003	円)