有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/12-2026/03/11)

2026年3月31日現在
【純資産額計算書】
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2024-03(限定追加型)
 
 

Ⅰ 資産総額	3,275,237,876	円
Ⅱ 負債総額	7,592,297	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,267,645,579	円
Ⅳ 発行済口数	3,300,898,893	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9899	円
(1万口当たり純資産額)	(9,899	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田マネープール・マザーファンド
 
 

Ⅰ 資産総額	1,839,846,972	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,839,846,972	円
Ⅳ 発行済口数	1,830,282,151	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0052	円
(1万口当たり純資産額)	(10,052	円)