明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2024-03(…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/26-2025/03/11)
①【純資産の推移】
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2024-03(限定追加型)
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2024-03(限定追加型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2025年 3月11日) | 4,252,023,499 | 4,252,023,499 | 9,729 | 9,729 |
| 2024年 3月末日 | 3,670,057,250 | ― | 9,961 | ― | |
| 4月末日 | 4,468,848,937 | ― | 9,811 | ― | |
| 5月末日 | 4,481,695,967 | ― | 9,839 | ― | |
| 6月末日 | 4,492,237,826 | ― | 9,873 | ― | |
| 7月末日 | 4,435,465,729 | ― | 9,748 | ― | |
| 8月末日 | 4,434,934,615 | ― | 9,747 | ― | |
| 9月末日 | 4,420,792,784 | ― | 9,716 | ― | |
| 10月末日 | 4,481,979,733 | ― | 9,894 | ― | |
| 11月末日 | 4,409,372,306 | ― | 9,757 | ― | |
| 12月末日 | 4,443,405,356 | ― | 9,843 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,313,517,341 | ― | 9,802 | ― | |
| 2月末日 | 4,272,517,878 | ― | 9,723 | ― | |
| 3月末日 | 4,176,838,301 | ― | 9,691 | ― | |
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