明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2024-03(…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/12-2026/03/11)
①【純資産の推移】
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2024-03(限定追加型)
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2024-03(限定追加型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2025年 3月11日) | 4,252,023,499 | 4,252,023,499 | 9,729 | 9,729 |
| 第2期計算期間末 | (2026年 3月11日) | 3,287,209,128 | 3,287,209,128 | 9,924 | 9,924 |
| 2025年 3月末日 | 4,176,838,301 | ― | 9,691 | ― | |
| 4月末日 | 4,184,831,810 | ― | 9,709 | ― | |
| 5月末日 | 4,150,082,256 | ― | 9,748 | ― | |
| 6月末日 | 4,164,976,898 | ― | 9,783 | ― | |
| 7月末日 | 4,084,270,993 | ― | 9,828 | ― | |
| 8月末日 | 4,020,224,729 | ― | 9,814 | ― | |
| 9月末日 | 3,946,044,265 | ― | 9,848 | ― | |
| 10月末日 | 3,860,690,977 | ― | 9,897 | ― | |
| 11月末日 | 3,313,807,037 | ― | 9,904 | ― | |
| 12月末日 | 3,316,875,740 | ― | 9,916 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 3,281,363,006 | ― | 9,898 | ― | |
| 2月末日 | 3,279,432,854 | ― | 9,895 | ― | |
| 3月末日 | 3,267,645,579 | ― | 9,899 | ― | |
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