有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/26-2025/03/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2024-03(限定追加型)
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2024-03(限定追加型)
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受 益証券 | NBグローバル好利回り社 債ファンド2024-03 | 4,243,090,010 | 0.977 | 4,145,498,939 | 0.9734 | 4,130,223,815 | 98.88 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田マネープール・ マザーファンド | 10,012,016 | 1.0001 | 10,013,017 | 1.0003 | 10,015,019 | 0.24 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.88 |
| 親投資信託受益証券 | 0.24 |
| 合計 | 99.12 |
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