有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/12-2026/03/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2024-03(限定追加型)
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2024-03(限定追加型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | NBグローバル好利回り社債ファンド2024-03 | 3,247,209,169 | 1.0018 | 3,253,054,145 | 0.9996 | 3,245,910,285 | 99.33 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田マネープール・マザーファンド | 10,012,016 | 1.0048 | 10,060,073 | 1.0052 | 10,064,078 | 0.31 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.33 |
| 親投資信託受益証券 | 0.31 |
| 合計 | 99.64 |
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