野村日本国債部分ラダーファンド(野村SMA・EW向け)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 2024年12月 7日至 2025年 6月 6日	第4期中間計算期間自 2025年12月 9日至 2026年 6月 8日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△112,487,514	△1,011,985,401
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,231,527	117,533,401
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,231,527	117,533,401
剰余金減少額又は欠損金増加額	135,016,969	813,453,867

2026/08/28 9:19