野村日本国債部分ラダーファンド(野村SMA・EW向け)の財務諸表に登場の勘定科目一覧 | IRBANK

野村日本国債部分ラダーファンド(野村SMA・EW向け)

損益計算書

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貸借対照表

勘定科目	期間
コール・ローン	通期
親投資信託受益証券	通期
未収利息	通期
流動資産計	1Q 通期
資産の部合計	通期
未払受託者報酬	通期
未払委託者報酬	通期
その他未払費用	通期
流動負債計	通期
負債の部合計	通期
元本	通期
中間剰余金又は中間欠損金（△）	通期
（分配準備積立金）	通期
元本等合計	通期
純資産の部合計	1Q 通期
負債・純資産合計	通期

キャッシュ・フロー計算書

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