野村日本国債部分ラダーファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,974,151 | 24,623,657 |
| 親投資信託受益証券 | 4,324,014,571 | 6,293,913,340 |
| 未収入金 | － | 1,500,000 |
| 未収利息 | 78 | 330 |
| 流動資産計 | 4,335,988,800 | 6,320,037,327 |
| 資産の部合計 | 4,335,988,800 | 6,320,037,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 7,238,086 |
| 未払受託者報酬 | 323,337 | 613,956 |
| 未払委託者報酬 | 2,910,012 | 5,525,571 |
| その他未払費用 | 32,273 | 61,332 |
| 流動負債計 | 3,265,622 | 13,438,945 |
| 負債の部合計 | 3,265,622 | 13,438,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,445,210,692 | 6,736,991,507 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -112,487,514 | -430,393,125 |
| （分配準備積立金） | 8,083,789 | 6,994,484 |
| 元本等合計 | 4,332,723,178 | 6,306,598,382 |
| 純資産の部合計 | 4,332,723,178 | 6,306,598,382 |
| 負債・純資産合計 | 4,335,988,800 | 6,320,037,327 |
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