有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/16-2024/06/06)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年 6月 6日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,256,418 |
| 親投資信託受益証券 | 1,283,798,842 |
| 未収利息 | 2 |
| 流動資産合計 | 1,285,055,262 |
| 資産合計 | 1,285,055,262 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 17,813 |
| 未払委託者報酬 | 160,288 |
| その他未払費用 | 1,751 |
| 流動負債合計 | 179,852 |
| 負債合計 | 179,852 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,314,628,663 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,753,253 |
| (分配準備積立金) | 649,517 |
| 元本等合計 | 1,284,875,410 |
| 純資産合計 | 1,284,875,410 |
| 負債純資産合計 | 1,285,055,262 |
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