有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2024年12月 6日現在) | 第3期 (2025年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,974,151 | 26,133,427 |
| 親投資信託受益証券 | 4,324,014,571 | 8,695,825,377 |
| 未収利息 | 78 | 350 |
| 流動資産合計 | 4,335,988,800 | 8,721,959,154 |
| 資産合計 | 4,335,988,800 | 8,721,959,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 449,905 |
| 未払受託者報酬 | 323,337 | 810,469 |
| 未払委託者報酬 | 2,910,012 | 7,294,143 |
| その他未払費用 | 32,273 | 89,598 |
| 流動負債合計 | 3,265,622 | 8,644,115 |
| 負債合計 | 3,265,622 | 8,644,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,445,210,692 | 9,725,300,440 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △112,487,514 | △1,011,985,401 |
| (分配準備積立金) | 8,083,789 | 33,710,127 |
| 元本等合計 | 4,332,723,178 | 8,713,315,039 |
| 純資産合計 | 4,332,723,178 | 8,713,315,039 |
| 負債純資産合計 | 4,335,988,800 | 8,721,959,154 |
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