有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/16-2024/06/06)

【提出】
2024/08/23 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
①【純資産の推移】
野村日本国債部分ラダーファンド(野村SMA・EW向け)
2024年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間(2024年 6月 6日)1,2841,2840.97740.9774
2024年 2月末日20―1.0037―
3月末日39―1.0030―
4月末日511―0.9871―
5月末日733―0.9651―
6月末日1,928―0.9661―

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