有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/07-2024/12/06)
①【純資産の推移】
野村日本国債部分ラダーファンド(野村SMA・EW向け)
野村日本国債部分ラダーファンド(野村SMA・EW向け)
| 2024年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2024年 6月 6日) | 1,284 | 1,284 | 0.9774 | 0.9774 |
| 第2計算期間 | (2024年12月 6日) | 4,332 | 4,332 | 0.9747 | 0.9747 |
| 2024年 2月末日 | 20 | ― | 1.0037 | ― | |
| 3月末日 | 39 | ― | 1.0030 | ― | |
| 4月末日 | 511 | ― | 0.9871 | ― | |
| 5月末日 | 733 | ― | 0.9651 | ― | |
| 6月末日 | 1,928 | ― | 0.9661 | ― | |
| 7月末日 | 2,485 | ― | 0.9672 | ― | |
| 8月末日 | 2,955 | ― | 0.9842 | ― | |
| 9月末日 | 3,288 | ― | 0.9895 | ― | |
| 10月末日 | 3,605 | ― | 0.9844 | ― | |
| 11月末日 | 4,108 | ― | 0.9753 | ― | |
| 12月末日 | 5,223 | ― | 0.9724 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
