ひふみマイクロスコープproの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月8日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/11/19-2025/11/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月18日 | 2025年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,095,722 | 49,340,408 |
| 親投資信託受益証券 | 16,060,194,323 | 15,248,401,521 |
| 未収利息 | 402 | 613 |
| 流動資産計 | 16,133,290,447 | 15,297,742,542 |
| 資産の部合計 | 16,133,290,447 | 15,297,742,542 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 61,640,167 | 212,411,678 |
| 未払受託者報酬 | 3,064,096 | 2,495,322 |
| 未払委託者報酬 | 134,820,320 | 109,794,198 |
| その他未払費用 | 495,000 | 415,831 |
| 流動負債計 | 200,019,583 | 325,117,029 |
| 負債の部合計 | 200,019,583 | 325,117,029 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,411,375,657 | 14,571,893,805 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -478,104,793 | 400,731,708 |
| （分配準備積立金） | 28,525,112 | 22,462,478 |
| 元本等合計 | 15,933,270,864 | 14,972,625,513 |
| 純資産の部合計 | 15,933,270,864 | 14,972,625,513 |
| 負債・純資産合計 | 16,133,290,447 | 15,297,742,542 |
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