ひふみマイクロスコープproの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月7日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/11/18-2026/11/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月18日 | 2026年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,518,066 | 48,952,226 |
| 親投資信託受益証券 | 15,035,236,676 | 14,918,106,161 |
| 未収利息 | 712 | 965 |
| 流動資産計 | 15,091,755,454 | 14,967,059,352 |
| 資産の部合計 | 15,091,755,454 | 14,967,059,352 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 57,919,984 | 110,857,824 |
| 未払受託者報酬 | 2,481,124 | 2,455,627 |
| 未払委託者報酬 | 109,169,598 | 108,047,543 |
| その他未払費用 | 836,056 | 409,211 |
| 流動負債計 | 170,406,762 | 221,770,205 |
| 負債の部合計 | 170,406,762 | 221,770,205 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,217,505,453 | 12,077,628,294 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,703,843,239 | 2,667,660,853 |
| （分配準備積立金） | 1,591,866,458 | 1,343,603,684 |
| 元本等合計 | 14,921,348,692 | 14,745,289,147 |
| 純資産の部合計 | 14,921,348,692 | 14,745,289,147 |
| 負債・純資産合計 | 15,091,755,454 | 14,967,059,352 |
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