有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/19-2024/11/18)
| (2024年11月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 16,512,323,109 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,364,459 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,470,958,650 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,503,481,779 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9980 | 円 |
<参考>レオス日本小型株マザーファンド
| (2024年11月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 17,348,028,848 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,156,171 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,289,872,677 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,616,257,879 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.6975 | 円 |
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